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宁波港股份有限公司2012半年度报告摘要

2018-10-14 11:12:57

  (上接D41版)

  非流动资产合计

  24,062,765

  22,836,977

  资产总计

  33,924,478

  31,382,621

  流动负债:

  短期借款

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  116,425

  107,746

  预收款项

  66,779

  76,885

  应付职工薪酬

  35,808

  23,389

  应交税费

  178,354

  146,880

  应付利息

  应付股利

  844,800

  其他应付款

  2,992,423

  3,152,723

  一年内到期的非流动负债

  382,000

  其他流动负债

  流动负债合计

  4,616,589

  3,507,623

  非流动负债:

  长期借款

  300,000

  682,000

  应付债券

  1,000,000

  长期应付款

  120,000

  120,000

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  12,285

  12,866

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  1,432,285

  814,866

  负债合计

  6,048,874

  4,322,489

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  12,800,000

  12,800,000

  资本公积

  11,146,008

  11,025,865

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  652,950

  652,950

  一般风险准备

  未分配利润

  3,276,646

  2,581,317

  所有者权益(或股东权益)合计

  27,875,604

  27,060,132

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  33,924,478

  31,382,621

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  合并利润表

  2012年1—6月

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  3,848,195

  3,331,499

  其中:营业收入

  3,848,195

  3,331,499

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  2,601,086

  2,217,801

  其中:营业成本

  1,957,484

  1,660,309

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  140,418

  110,328

  销售费用

  2,558

  2,667

  管理费用

  432,357

  399,944

  财务费用

  54,420

  44,407

  资产减值损失

  13,849

  146

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  364,985

  389,039

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  353,874

  386,555

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  1,612,094

  1,502,737

  加:营业外收入

  375,651

  63,124

  减:营业外支出

  6,546

  8,944

  其中:非流动资产处置损失

  1,019

  3,355

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  1,981,199

  1,556,917

  减:所得税费用

  422,146

  297,771

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  1,559,053

  1,259,146

  归属于母公司所有者的净利润

  1,533,536

  1,239,537

  少数股东损益

  25,517

  19,609

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.12

  0.10

  (二)稀释每股收益

  0.12

  0.10

  七、其他综合收益

  -13,018

  -24,860

  八、综合收益总额

  1,546,035

  1,234,286

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  1,520,518

  1,214,677

  归属于少数股东的综合收益总额

  25,517

  19,609

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  母公司利润表

  2012年1—6月

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  1,912,065

  1,778,678

  减:营业成本

  773,905

  706,728

  营业税金及附加

  69,754

  64,672

  销售费用

  2,201

  2,336

  管理费用

  295,923

  293,434

  财务费用

  -20,180

  -24,965

  资产减值损失

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  797,760

  417,189

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  178,772

  197,101

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  1,588,222

  1,153,662

  加:营业外收入

  202,364

  29,696

  减:营业外支出

  2,895

  5,052

  其中:非流动资产处置损失

  437

  1,551

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  1,787,691

  1,178,306

  减:所得税费用

  247,562

  182,994

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  1,540,129

  995,312

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  -10,906

  -20,194

  七、综合收益总额

  1,529,223

  975,118

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  2,946,932

  2,827,507

  发放贷款及垫款的净减少额

  53,941

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  82,734

  139,478

  经营活动现金流入小计

  3,029,666

  3,020,926

  购买商品、接受劳务支付的现金

  1,351,535

  1,163,508

  客户贷款及垫款净增加额

  458,749

  发放贷款及垫款的净增加额

  2,034

  180,408

  存放中央银行和同业款项净增加额

  126,409

  442,607

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  500,645

  464,302

  支付的各项税费

  598,734

  537,967

  支付其他与经营活动有关的现金

  72,948

  108,119

  经营活动现金流出小计

  3,111,054

  2,896,911

  经营活动产生的现金流量净额

  -81,388

  124,015.00

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  530,778

  103,133

  取得投资收益收到的现金

  254,565

  155,368

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  1,217,646

  547,171

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  13,003

  收到其他与投资活动有关的现金

  8,739

  1,007,214

  投资活动现金流入小计

  2,024,731

  1,812,886

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  1,006,661

  846,048

  投资支付的现金

  993,093

  711,846

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  582

  投资活动现金流出小计

  1,999,754

  1,558,476

  投资活动产生的现金流量净额

  24,977

  254,410

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  46,867

  35,000

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  46,867

  35,000

  取得借款收到的现金

  771,301

  171,477

  发行债券收到的现金

  1,000,000

  收到其他与筹资活动有关的现金

  131,049

  151,562

  筹资活动现金流入小计

  1,949,217

  358,039

  偿还债务支付的现金

  371,315

  1,676,972

  分配股利、利润或偿付利息支家暴离婚律师立案流程付的现金

  189,295

  196,897

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  45,363

  20,433

  支付其他与筹资活动有关的现金

  12,056

  筹资活动现金流出小计

  560,610

  1,885,925

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,388,607

  -1,527,886

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  220

  -2,026

  五、现金及现金等价物净增加额

  1,332,416

  -1,151,487

  加:期初现金及现金等价物余额

  2,863,452

  6,646,591

  六、期末现金及现金等价物余额

  4,195,868

  5,495,104

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  1,409,129

  1,528,641

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  125,962

  43,253

  经营活动现金流入小计

  1,535,091

  1,571,894

  购买商品、接受劳务支付的现金

  360,306

  290,909

  支付给职工以及为职工支付的现金

  327,252

  340,260

  支付的各项税费

  310,842

  277,815

  支付其他与经营活动有关的现金

  84,307

  174,461

  经营活动现金流出小计

  1,082,707

  1,083,445

  经营活动产生的现金流量净额

  452,384

  488,449

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  3,092

  109,151

  取得投资收益收到的现金

  849,843

  639,592

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  315,952

  215,794

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  1,168,887

  964,537

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  547,526

  421,401

  投资支付的现金

  884,935

  902,308

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  610,000

  80,000

  投资活动现金流出小计

  2,042,461

  1,403,709

  投资活动产生的现金流量净额

  -873,574

  -439,172

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  1,000,000

  收到其他与筹资活动有关的现金

  131,049

  73,000

  筹资活动现金流入小计

  1,131,049

  73,00中大金融中心0

  偿还债务支付的现金

  1,500,000

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  20,130

  83,618

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  20,130

  1,583,618

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,110,919

  -1,510,618

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  -8

  五、现金及现金等价物净增加额

  689,729

  -1,461,349

  加:期初现金及现金等价物余额

  2,281,030

  5,045,309

  六、期末现金及现金等价物余额

  2,970,759

  3,583,960

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  合并所有者权益变动表

  2012年1—6月

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  12,800,000

  7,708,743

  652,950

  1,182

  3,883,305

  865,876

  25,912,056

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  12,800,000

  7,708,743

  652,950

  1,182

  3,883,305

  865,876

  25,912,056

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  118,031

  688,736

  70,204

  876,971

  (一)净利润

  1,533,536

  25,517

  1,559,053

  (二)其他综合收益

  -13,018

  -13,018

  上述(一)和(二)小计

  -13,018

  1,533,536

  25,517

  1,546,035

  (三)所有者投入和减少资本

  131,049

  92,959

  224,008

  1.所有者投入资本

  131,049

  46,867

  177,916

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  46,092

  46,092

  (四)利润分配

  -844,800

  -48,272

  -893,072

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -844,800

  -48,272

  -893,072

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  12,800,000

  7,826,774

  652,950

  1,182

  4,572,041

  936,080

  26,789,027

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  12,800,000

  7,594,768

  445,802

  206

  2,007,212

  757,022

  23,605,010

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  12,800,000

  7,594,768

  445,802

  206

  2,007,212

  757,022

  23,605,010

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  10,976

  855,537

  26,093

  892,606

  (一)净利润

  1,239,537

  19,609

  1,259,146

  (二)其他综合收益

  -24,860

  -24,860

  上述(一)和(二)小计

  -24,860

  1,239,537

  19,609

  1,234,286

  (三)所有者投入和减少资本

  35,836

  28,387

  64,223

  1.所有者投入资本

  59,596

  35,001

  94,597

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  -23,760

  -6,614

  -30,374

  (四)利润分配

  -384,000

  -21,903

  -405,903

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -384,000

  -21,903

  -405,903

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  12,800,000

  7,605,744

  445,802

  206

  2,862,749

  783,115

  24,497,616

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  母公司所有者权益变动表

  2012年1—6月

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  12,800,000

  11,025,865

  652,950

  2,581,317

  27,060,132

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  12,800,000

  11,025,865

  652,950

  2,581,317

  27,060,132

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  120,143

  695,329

  815,472

  (一)净利润

  1,540,129

  1,540,129

  (二)其他综合收益

  -10,906

  -10,906

  上述(一)和(二)小计

  -10,906

  1,540,129

  1,529,223

  (三)所有者投入和减少资本

  131,049

  131,049

  1.所有者投入资本

  131,049

  131,049

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -844,800

  -844,800

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -844,800

  -844,800

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  12,800,000

  11,146,008

  652,950

  3,276,646

  27,875,604

  单位:千元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  12,800,000

  10,852,171

  445,802

  1,094,302

  25,192,275

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  12,800,000

  10,852,171

  445,802

  1,094,302

  税务行政诉讼现状25,192,275

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  52,806

  611,312

  664,118

  (一)净利润

  995,312

  995,312

  (二)其他综合收益

  -20,194

  -20,194

  上述(一)和(二)小计

  -20,194

  995,312

  975,118

  (三)所有者投入和减少资本

  73,000

  73,000

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  73,000

  73,000

  (四)利润分配

  -384,000

  -384,000

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -384,000

  -384,000

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  12,800,000

  10,904,977

  445,802

  1,705,614

  25,856,393

  法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  7.5 企业合并及合并财务报表

  7.5.1 合并范围发生变更的说明

  铃与物流原为本公司之合营企业,根据铃与物流于2012年1月1日修改后的公司章程以及本公司与铃与物流另一股东于2012年1月1日签订的章程修正案,在不改变双方出资额及投资比例的情况下,本公司自2012年1月1日起获得该公司的控制权。本公司自获得铃与物流控制权日起,将铃与物流作为子公司核算,纳入本公司的合并报表。@@宁波港强房地产开发有限公司、嘉兴新湖国际货运代理有限公司于截至2012年6月30日止6个月期间清算,故而不再纳入合并范围。宁波兴港货柜有限公司于截至2012年6月30日止6个月期间因出售部分股权而丧失控制权,从而不再纳入合并范围。

  7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:千元 币种:人民币

  名称

  期末净资产

  本期净利润

  宁波市港口职业培训学校(以下称“港口职校”)

  3,894

  894

  宁波金达通物流有限公司(以下称“金达通物流”)

  26,777

  1,777

  南京甬宁国际船舶代理有限公司(以下称“甬宁船代”)

  500

  铃与物流

  95,501

  5,340

  7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:千元 币种:人民币

  名称

  处置日净资产

  期初至处置日净利润

  宁波港强房地产开发有限公司(以下称“港房”)

  37,817

  1,916

  嘉兴新湖国际货运代理有限公司(以下称“新湖货运”)

  6,236

  宁波兴港货柜有限公司(以下称“兴港”)

  27,137

  84

  7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

  子公司

  出售日

  损益确认方法

  宁波兴港货柜有限公司

  2012年2月29日

  作为合营企业核算

  董事长:

  宁波港股份有限公司

  2012 年8月28 日

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